[基金]招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/07 17:58:42

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月4日，招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C累计净值1.2874，最新单位净值1.2874，净值增长率跌0.14%，最新估值1.2892。

该基金成立以来收益28.92%，今年以来收益8.05%，近一月收益0.24%，近一年收益8.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合基金（006862）持有债券21国债01（占4.02%），持仓市值为8276.62万；债券21国债06（占0.49%），持仓市值为999.8万；债券帝尔转债（占0.01%），持仓市值为15.11万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商和悦稳健养老一年持有期混合收入合计3181.2万元：利息收入40.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.62万元，债券利息收入35.9万元。投资收益1503.99万元，其中投资收益方面，股票投资收益1136.38万元，基金投资收益94.47万元，债券投资收益29.01万元，股利收益244.13万元。公允价值变动收益1586.69万元，其他收入50.01万元。

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