[基金]1月5日光大保德信安诚债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

1月5日光大保德信安诚债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/01/06 17:08:39

1月5日光大保德信安诚债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的光大保德信安诚债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

光大保德信安诚债券A（003197）截至1月5日，最新市场表现：公布单位净值1.2301，累计净值1.3066，最新估值1.2379，净值增长率跌0.63%。

光大保德信安诚债券A（003197）近一周下降0.11%，近一月下降2.19%，近三月收益9.86%，近一年收益8.65%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，光大保德信安诚债券A（003197）持有股票贵州茅台（占2.63%）：持股为400，持仓市值为73.2万；保利发展（占1.26%）：持股为2.5万，持仓市值为35.08万；华鲁恒升（占1.18%）：持股为1万，持仓市值为32.93万；天齐锂业（占1.09%）：持股为3000，持仓市值为30.47万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，光大保德信安诚债券A（003197）持有债券：债券21国债01、债券中天转债、债券核建转债等，持仓比分别7.48%、3.12%、2.88%等，持仓市值208.27万、86.77万、80.18万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。