1月5日国泰聚禾纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 17:05:10
1月5日国泰聚禾纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日国泰聚禾纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，国泰聚禾纯债债券市场表现：累计净值1.1043，最新公布单位净值1.0103，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0101。
基金季度利润
国泰聚禾纯债债券成立以来收益10.91%，近一月收益0.64%，近一年收益3.77%，近三年收益10.4%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.92亿，未分配利润891.26万，所有者权益合计15.01亿。
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