华富中证5年恒定久期国开债指数C最新净值跌幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 17:08:24
华富中证5年恒定久期国开债指数C最新净值跌幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日华富中证5年恒定久期国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华富中证5年恒定久期国开债指数C截至1月5日，最新公布单位净值1.0897，累计净值1.1227，最新估值1.0899，净值增长率跌0.02%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.12亿，未分配利润5732.39万，所有者权益合计10.7亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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