建信荣禧一年定期开放债券基金累计分红了3次,以下是南方财富网为您整理的1月5日建信荣禧一年定期开放债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信荣禧一年定期开放债券(007699)市场表现:截至1月5日,累计净值1.056,最新公布单位净值1.0011,净值增长率涨0.01%,最新估值1.001。
基金分红
建信荣禧一年定期开放债券基金成立于2019年12月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模14.08亿元,基金总13.72亿份额,上市流通13.72亿份额,共分红3次,累计分红0.0549元/份。
基金阶段涨跌幅
建信荣禧一年定期开放债券今年以来收益2.86%,近一月收益0.34%,近三月收益0.96%,近一年收益2.86%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。