中银添瑞6个月债券A累计净值为1.0396元(1月4日)

南方财富网 2022/01/05 05:59:13

中银添瑞6个月债券A基金累计净值为1.0396元,以下是南方财富网为您整理的截至1月4日中银添瑞6个月债券A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0175,累计净值1.0396,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0174。

基金季度利润

基金详情

基金简称中银添瑞6个月债券A,该基金成立于2019年12月26日,基金规模为310万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达309万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由中银基金管理有限公司管理,基金经理是索丽娜。

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