1月4日前海开源鼎瑞债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/05 06:20:56
1月4日前海开源鼎瑞债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月4日前海开源鼎瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金最新公布单位净值1.2258，累计净值1.2258，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2263。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海开源鼎瑞债券A基金（003167）持有债券18申宏02（占6.67%），持仓市值为1.44亿；债券21陕西债07（占6.05%），持仓市值为1.31亿；债券21贵州14（占5.57%），持仓市值为1.21亿等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源鼎瑞债券A（003167）基金资产配置详情如下，合计净资产21.64亿元，股票占净比13.06%，债券占净比116.69%，现金占净比0.63%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，前海开源鼎瑞债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.73%）、金融业（1.55%）、租赁和商务服务业（0.70%），同类平均分别为8.80%、1.95%、0.62%，比同类配置分别为多0.93%、少0.4%、多0.08%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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