1月4日西部利得新动向混合最新单位净值为1.269元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/05 06:18:13
1月4日西部利得新动向混合最新单位净值为1.269元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月4日西部利得新动向混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金累计净值1.804，最新公布单位净值1.269，净值增长率跌1.01%，最新估值1.282。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利860.91万元，基金本期净收益盈利662.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2.73亿元，期末单位基金资产净值1.35元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5211.48万，所有者权益合计2.73亿，负债和所有者权益总计3.25亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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