2021年第三季度工银中高等级信用债债券B基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 23:29:40
2021年第三季度工银中高等级信用债债券B基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的工银中高等级信用债债券B基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银中高等级信用债债券B（000944）市场表现：截至12月31日，累计净值1.1886，最新单位净值1.1886，净值增长率涨0.05%，最新估值1.188。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银中高等级信用债债券B（000944）基金资产配置详情如下，合计净资产1.71亿元，债券占净比117.28%，现金占净比0.93%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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