兴业嘉荣一年定开债券发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/09 23:11:26
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日兴业嘉荣一年定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，兴业嘉荣一年定开债券发起式最新单位净值1.0089，累计净值1.0389，最新估值1.0079，净值增长率涨0.1%。
基金分红
兴业嘉荣一年定开债券基金成立于2020年8月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5140万元，基金总5000万份额，上市流通5000万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴业嘉荣一年定开债券发起式收入合计785.53万元：利息收入677.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.22万元，债券利息收入641.94万元。投资收益69.9万元，其中投资收益方面，债券投资收益69.9万元。公允价值变动收益38.24万元。
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