工银信用纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/02 12:30:47
工银信用纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银信用纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银信用纯债债券A截至12月31日市场表现：累计净值1.3216，最新公布单位净值1.2806，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2795。
基金分红
工银信用纯债债券A基金成立于2012年11月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.37亿元，基金总1.06亿份额，上市流通1.06亿份额，共分红1次，累计分红0.041元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银信用纯债债券A（485119）基金资产配置详情如下，债券占净比117.09%，现金占净比0.16%，合计净资产17.04亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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