东海美丽中国灵活配置混合最新净值涨幅达1.65%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/02 12:31:14
东海美丽中国灵活配置混合最新净值涨幅达1.65%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日东海美丽中国灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.539，累计净值1.539，净值增长率涨1.65%，最新估值1.514。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利99.87万元，基金本期净收益亏5.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末单位基金资产净值1.6元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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