12月31日中航瑞景3个月定开债券C累计净值为1.1385元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/02 12:27:52
12月31日中航瑞景3个月定开债券C累计净值为1.1385元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日中航瑞景3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中航瑞景3个月定开债券C累计净值1.1385，最新公布单位净值1.064，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0633。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏72.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1035.88万元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额100元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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