工银瑞信双利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 12:05:48
工银瑞信双利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银瑞信双利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值2.132，最新单位净值1.71，净值增长率涨0.06%，最新估值1.709。
基金分红
工银瑞信双利债券A基金成立于2010年8月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模18.81亿元，基金总11.01亿份额，上市流通11.01亿份额，共分红1次，累计分红0.422元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金140.12亿，未分配利润97.08亿，所有者权益合计237.2亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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