国泰价值先锋股票C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/02 12:04:28
国泰价值先锋股票C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的国泰价值先锋股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国泰价值先锋股票C（011043）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.125，累计净值1.125，最新估值1.1138，净值增长率涨1.01%。
自基金成立以来收益12.5%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，国泰价值先锋股票C（011043）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别3.52%等，持仓市值3389.31万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰价值先锋股票C基金收入合计18,514.60元，债券收入占比0.30%，股利收入占比3.61%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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