泰信鑫益定期开放债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 12:04:45
泰信鑫益定期开放债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的泰信鑫益定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，泰信鑫益定期开放债券A（000212）最新单位净值1.27，累计净值1.437，净值增长率涨0.08%，最新估值1.269。
自基金成立以来收益48.04%，今年以来收益5.31%，近一年收益5.31%，近三年收益13.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泰信鑫益定期开放债券A（000212）持有债券：债券18国开11（债券代码：180211）、债券20国开17（债券代码：200217）、债券19诚通01（债券代码：163085）等，持仓比分别16.93%、16.65%、8.36%等，持仓市值1019.6万、1002.7万、503.3万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰信鑫益定期开放债券A收入合计149.76万元，扣除费用42.75万元，利润总额107.01万元，最后净利润107.01万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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