12月31日国投瑞银和泰6个月债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/01 06:01:14
12月31日国投瑞银和泰6个月债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日国投瑞银和泰6个月债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.1834，最新公布单位净值1.043，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0425。
基金季度利润
国投瑞银和泰6个月债券（基金代码：005019）成立以来收益19.5%，今年以来收益3.94%，近一月收益0.34%，近一年收益3.94%，近三年收益10.4%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.98亿，所有者权益合计30.76亿，负债和所有者权益总计36.75亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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