12月31日交银丰润收益债券A最新净值是多少？
南方财富网 2022/01/01 06:05:13
12月31日交银丰润收益债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日交银丰润收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.3292，最新公布单位净值1.0332，净值增长率涨0.02%，最新估值1.033。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利488.93万元，基金本期净收益盈利152.41万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情介绍
基金全名是交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金，以下简称交银丰润收益债券A，该基金成立于2014年12月15日，基金规模为2840万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2706万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是季参平。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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