中加纯债债券基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/01 06:05:46
中加纯债债券基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的中加纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金分红
中加纯债债券基金成立于2014年12月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.58亿元，基金总2.39亿份额，上市流通2.39亿份额，共分红6次，累计分红0.224元/份。
基金拆分
中加纯债债券基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2016年12月19日，每份拆分折算为1.023。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加纯债债券（000914）基金资产配置详情如下，合计净资产38.75亿元，债券占净比108.48%，现金占净比0.16%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月31日海富通中证100指数(LOF)C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月31日广发养老指数A最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
泰康品质生活混合C近一周来在同类基金中下降313名（12月31日）
南方财富网
12月31日海富通中证100指数(LOF)C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月31日华安新泰利灵活配置混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金怎么样？成立以来涨了多少？（12月30日）
南方财富网
12月31日华宝券商ETF联接A近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月31日华安新泰利灵活配置混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年1月1日年汇安信利债券C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网
中银美元债债券(QDII)最新单位净值为1.128元，基金2021年第三季度表现如何？（12月30日）
南方财富网
12月31日交银定期支付双息平衡混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2022年1月1日年汇安信利债券C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月31日人保沪深300指数近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月31日交银丰润收益债券A最新净值是多少？
南方财富网
国投瑞银瑞盛混合(LOF)近一年来在同类基金中下降14名（12月31日）
南方财富网
12月31日人保沪深300指数近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月28日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一个月来下降0.9%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月31日华夏中证银行ETF联接C最新净值跌幅达0.06%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
天弘鑫利三年定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月28日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一个月来下降0.9%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月31日汇添富鑫利定开债C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
12月31日交银创新成长混合基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
12月31日广发养老指数A最新净值是多少？近3月来表现如何？
南方财富网
泰康品质生活混合C近一周来在同类基金中下降313名（12月31日）
南方财富网
12月31日海富通中证100指数(LOF)C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金怎么样？成立以来涨了多少？（12月30日）
南方财富网
12月31日华宝券商ETF联接A近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月31日华安新泰利灵活配置混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
中银美元债债券(QDII)最新单位净值为1.128元，基金2021年第三季度表现如何？（12月30日）
南方财富网
12月31日交银定期支付双息平衡混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2022年1月1日年汇安信利债券C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？
南方财富网
12月31日交银丰润收益债券A最新净值是多少？
南方财富网
国投瑞银瑞盛混合(LOF)近一年来在同类基金中下降14名（12月31日）
南方财富网
12月31日人保沪深300指数近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月31日华夏中证银行ETF联接C最新净值跌幅达0.06%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
天弘鑫利三年定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月28日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一个月来下降0.9%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月31日交银创新成长混合基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网