2021年第三季度国富成长动力混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的国富成长动力混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国富成长动力混合截至12月30日,累计净值2.5606,最新公布单位净值2.3806,净值增长率涨1.32%,最新估值2.3496。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国富成长动力混合(450007)基金资产配置详情如下,合计净资产5800万元,股票占净比82.89%,现金占净比17.75%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计113.45万,所有者权益合计5987.04万,负债和所有者权益总计6100.49万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。