东方臻享纯债债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月30日东方臻享纯债债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东方臻享纯债债券C(003838)市场表现:截至12月30日,累计净值1.3639,最新单位净值1.0564,最新估值1.0564。
基金分红
东方臻享纯债债券C基金成立于2016年11月28日,其份额日期2021年6月30日,基金规模30万元,基金总27万份额,上市流通27万份额,共分红5次,累计分红0.3075元/份。
基金2020年利润
截至2020年,东方臻享纯债债券C收入合计5000.55万元:利息收入8189.73万元,其中利息收入方面,存款利息收入32.81万元,债券利息收入8021.86万元,资产支持证券利息收入35.21万元。投资收益负2532.65万元,其中投资收益方面,债券投资收益负2534万元,资产支持证券投资收益1.35万元。公允价值变动收益负658.65万元,其他收入2.13万元。
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