12月30日兴业机遇债券A累计净值为1.4664元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月30日兴业机遇债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业机遇债券A截至12月30日,最新市场表现:公布单位净值1.3964,累计净值1.4664,最新估值1.3928,净值增长率涨0.26%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利237.89万元,期末基金资产净值6350.43万元,期末单位基金资产净值1.22元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,兴业机遇债券收入合计294.17万元:利息收入29.5万元,其中利息收入方面,存款利息收入1万元,债券利息收入28.5万元。投资收益171.77万元,其中投资收益方面,股票投资收益9.8万元,债券投资收益143.64万元,股利收益18.33万元。公允价值变动收益91.56万元,其他收入1.34万元。
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