交银成长30混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/31 19:23:09
交银成长30混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月30日交银成长30混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，交银成长30混合累计净值3.264，最新公布单位净值2.804，净值增长率涨1.82%，最新估值2.754。
基金分红
交银成长30混合基金成立于2013年6月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.72亿元，基金总6702万份额，上市流通6702万份额，共分红1次，累计分红0.46元/份。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，交银成长30混合（519727）持有债券：债券三花转债、债券东财转3等，持仓比分别0.26%、0.10%等，持仓市值468.84万、177.87万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，交银成长30混合（519727）基金资产配置详情如下，合计净资产14.48亿元，股票占净比77.67%，现金占净比22.11%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，交银成长30混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、综合、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为65.17%、3.49%、3.01%，同类平均分别为41.62%、1.50%、2.48%，比同类配置分别为多23.55%、多1.99%、多0.53%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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