12月30日东方红睿玺三年定开混合A累计净值为1.6296元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 19:25:51
12月30日东方红睿玺三年定开混合A累计净值为1.6296元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日东方红睿玺三年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红睿玺三年定开混合A截至12月30日市场表现：累计净值1.6296，最新公布单位净值1.1296，净值增长率涨0.69%，最新估值1.1219。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4228.99万，所有者权益合计188.68亿，负债和所有者权益总计189.1亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月30日前海开源鼎欣债券C一年来收益4.64%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
手机龙头股全名单出炉了，一分钟了解！
南方财富网
重点梳理！正统的2021年电踏车电机概念股龙头出炉（附股名单）
南方财富网
12月30日前海开源鼎欣债券C一年来收益4.64%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月24日国泰民丰回报定期开放灵活配置混合近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
高性能计算概念龙头股一览，高性能计算概念股全部名单
南方财富网
2021年电力设备股票概念有哪些？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
12月24日国泰民丰回报定期开放灵活配置混合近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
中银证券新能源混合C近三年来在同类基金排名变化如何？（12月30日）
南方财富网
2021年软磁材料上市公司有哪些？
南方财富网
12月31日盘后回顾：宏达电子涨近4%，领涨射频微波概念
南方财富网
中银证券新能源混合C近三年来在同类基金排名变化如何？（12月30日）
南方财富网
2021年第四季度年永赢乾元三年定开混合持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
天津自贸板块上市公司股票有哪些？
南方财富网
2021年左氧氟沙星上市公司有哪些？相关左氧氟沙星上市公司龙头
南方财富网
2021年第四季度年永赢乾元三年定开混合持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
建信优势动力混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？
南方财富网
工业控制上市公司股票有哪些，工业控制概念股票一览
南方财富网
果蔬概念有那些上市公司？（来收藏）
南方财富网
建信优势动力混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？
南方财富网
交银创业板50指数C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
化学合成药上市公司龙头有哪些，化学合成药上市公司概念一览
南方财富网
手机龙头股全名单出炉了，一分钟了解！
南方财富网
重点梳理！正统的2021年电踏车电机概念股龙头出炉（附股名单）
南方财富网
12月30日前海开源鼎欣债券C一年来收益4.64%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
高性能计算概念龙头股一览，高性能计算概念股全部名单
南方财富网
2021年电力设备股票概念有哪些？这些股票值得收藏吗？
南方财富网
12月24日国泰民丰回报定期开放灵活配置混合近三月以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年软磁材料上市公司有哪些？
南方财富网
12月31日盘后回顾：宏达电子涨近4%，领涨射频微波概念
南方财富网
中银证券新能源混合C近三年来在同类基金排名变化如何？（12月30日）
南方财富网
天津自贸板块上市公司股票有哪些？
南方财富网
2021年左氧氟沙星上市公司有哪些？相关左氧氟沙星上市公司龙头
南方财富网
2021年第四季度年永赢乾元三年定开混合持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
工业控制上市公司股票有哪些，工业控制概念股票一览
南方财富网
果蔬概念有那些上市公司？（来收藏）
南方财富网
建信优势动力混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？
南方财富网
化学合成药上市公司龙头有哪些，化学合成药上市公司概念一览
南方财富网