富国精准医疗灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 06:50:56
富国精准医疗灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的富国精准医疗灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
富国精准医疗灵活配置混合截至12月30日市场表现：累计净值3.0325，最新公布单位净值3.0325，净值增长率涨0.87%，最新估值3.0065。
富国精准医疗灵活配置混合基金成立以来收益200.62%，今年以来下降8.73%，近一月下降11.06%，近一年下降6.56%，近三年收益186.22%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，富国精准医疗灵活配置混合基金（005176）持有债券健帆转债（占0.08%），持仓市值为355.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8000.67万，所有者权益合计44.34亿，负债和所有者权益总计45.14亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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