12月30日国投瑞银创新医疗混合累计净值为1.4958元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 06:49:03
12月30日国投瑞银创新医疗混合累计净值为1.4958元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日国投瑞银创新医疗混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金累计净值1.4958，最新市场表现：公布单位净值1.4958，净值增长率涨1.31%，最新估值1.4765。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1231.18万元，基金本期净收益盈利27.73万元，期末单位基金资产净值1.77元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3593.98万，未分配利润2781.18万，所有者权益合计6375.16万。
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