12月30日万家家享中短债债券A累计净值为1.1489元
南方财富网 2021/12/31 06:41:47
12月30日万家家享中短债债券A累计净值为1.1489元，以下是南方财富网为您整理的12月30日万家家享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金累计净值1.1489，最新市场表现：公布单位净值1.0515，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0512。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利167.91万元，基金本期净收益盈利150.21万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金详情介绍
基金简称万家家享中短债债券A，该基金成立于2016年11月1日，基金规模为4580万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是陈奕雯。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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