12月29日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 06:41:31
12月29日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金截至12月29日，最新公布单位净值0.2339，累计净值0.2339，最新估值0.2346，净值增长率跌0.3%。
易标普生物科技指数(QDII-LOF)美（基金代码：003720）成立以来收益61.9%，今年以来下降18.63%，近一月下降2.78%，近一年下降21.62%，近三年收益51.45%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计695.2万，所有者权益合计1.76亿，负债和所有者权益总计1.83亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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