12月30日富安达长盈灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 02:50:31
12月30日富安达长盈灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日富安达长盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月30日，累计净值1.233，最新公布单位净值1.213，净值增长率涨1%，最新估值1.201。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值340.94万元，期末单位基金资产净值1.27元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金263.75万，未分配利润77.19万，所有者权益合计340.94万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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