2021年第三季度光大保德信睿鑫混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的光大保德信睿鑫混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,光大保德信睿鑫混合C(002075)持有股票基金:山西汾酒、宁德时代、新宙邦等,持仓比分别1.23%、1.13%、1.10%等,持股数分别为3.92万、2.16万、7.17万,持仓市值1235.78万、1135.58万、1111.35万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,光大保德信睿鑫混合C(002075)持有债券:债券19船重MTN001、债券未来转债、债券拓尔转债、债券华源转债等,持仓比分别4.99%、0.24%、0.09%、0.04%等,持仓市值5029万、237.13万、92.55万、42.1万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.75亿,未分配利润2.74亿,所有者权益合计8.49亿。
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