12月30日工银瑞享纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 02:43:57
12月30日工银瑞享纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月30日工银瑞享纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，工银瑞享纯债债券累计净值1.2093，最新公布单位净值1.0357，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0352。
工银瑞享纯债债券（002997）成立以来收益22.46%，今年以来收益4.89%，近一月收益0.36%，近三月收益1.28%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银瑞享纯债债券收入合计7545.59万元，扣除费用1237.62万元，利润总额6307.97万元，最后净利润6307.97万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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