12月30日银河嘉谊混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 02:20:58
12月30日银河嘉谊混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日银河嘉谊混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4466，累计净值1.4466，最新估值1.4438，净值增长率涨0.19%。
银河嘉谊混合A（005459）成立以来收益44.38%，今年以来收益9.21%，近一月下降0.78%，近三月收益1.65%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2122.36万，所有者权益合计5.44亿，负债和所有者权益总计5.65亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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