[基金]鹏华金城灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

鹏华金城灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/30 21:46:22

鹏华金城灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日鹏华金城灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，鹏华金城灵活配置混合（002714）最新单位净值1.313，累计净值1.373，最新估值1.317，净值增长率跌0.3%。

基金分红

鹏华金城混合基金成立于2016年6月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5430万元，基金总4043万份额，上市流通4043万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华金城灵活配置混合（002714）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券19中电EB（债券代码：132021）、债券伟20转债（债券代码：113607）、债券白电转债（债券代码：113549）等，持仓比分别6.40%、0.17%、0.16%、0.10%等，持仓市值4117.6万、107.39万、102.23万、66万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华金城灵活配置混合（002714）基金资产配置详情如下，合计净资产6.44亿元，股票占净比13.56%，债券占净比66.55%，现金占净比20.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华金城灵活配置混合基金行业配置合计为13.56%，同类平均为61.61%，比同类配置少48.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.56%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.46%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.04%），同类平均分别为45.36%、2.57%、2.54%，比同类配置分别为少36.8%、少1.11%、少1.5%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。