[基金]国联安鑫享灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

国联安鑫享灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/30 21:37:39

国联安鑫享灵活配置混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日国联安鑫享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫享灵活配置混合C截至12月29日，累计净值1.7411，最新公布单位净值1.1871，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1896。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1177.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.16元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合C（002186）持有债券：债券21华润控股MTN001B（债券代码：102100956）、债券15国开09（债券代码：150209）、债券21大唐集MTN001（债券代码：102100982）等，持仓比分别5.38%、5.38%、5.35%等，持仓市值4038万、4040万、4017.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合C（002186）基金资产配置详情如下，股票占净比17.80%，债券占净比79.66%，现金占净比1.80%，合计净资产7.51亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为10.39%、3.80%、0.94%，同类平均分别为43.17%、5.63%、2.44%，比同类配置分别为少32.78%、少1.83%、少1.5%。

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