12月29日诺安优化收益债券最新净值是多少?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/30 21:46:10

12月29日诺安优化收益债券最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月29日诺安优化收益债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,诺安优化收益债券最新公布单位净值1.8027,累计净值2.5363,净值增长率跌0.24%,最新估值1.807。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,诺安优化收益债券(320004)持有债券:债券东财转3、债券国君转债、债券荣泰转债、债券中金转债等,持仓比分别10.00%、1.62%、1.43%、1.36%等,持仓市值1.65亿、2678.85万、2365.55万、2235.21万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,诺安优化收益债券(320004)基金资产配置详情如下,合计净资产16.49亿元,债券占净比90.64%,现金占净比2.49%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度,诺安优化收益债券基金行业配置前三行业详情如下:采矿业、制造业、水利、环境和公共设施管理业,行业基金配置分别为3.53%、1.84%、0.46%,同类平均分别为1.31%、8.96%、0.30%,比同类配置分别为多2.22%、少7.12%、多0.16%。

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