12月29日诺安优化收益债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/30 21:46:10

12月29日诺安优化收益债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日诺安优化收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，诺安优化收益债券最新公布单位净值1.8027，累计净值2.5363，净值增长率跌0.24%，最新估值1.807。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺安优化收益债券（320004）持有债券：债券东财转3、债券国君转债、债券荣泰转债、债券中金转债等，持仓比分别10.00%、1.62%、1.43%、1.36%等，持仓市值1.65亿、2678.85万、2365.55万、2235.21万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺安优化收益债券（320004）基金资产配置详情如下，合计净资产16.49亿元，债券占净比90.64%，现金占净比2.49%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，诺安优化收益债券基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为3.53%、1.84%、0.46%，同类平均分别为1.31%、8.96%、0.30%，比同类配置分别为多2.22%、少7.12%、多0.16%。

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