[基金]12月24日交银定期支付月月丰债券C最新单位净值为1.568元，基金有哪些投资组合？

12月24日交银定期支付月月丰债券C最新单位净值为1.568元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/26 08:11:46

12月24日交银定期支付月月丰债券C最新单位净值为1.568元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日交银定期支付月月丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，交银定期支付月月丰债券C最新市场表现：公布单位净值1.568，累计净值1.568，净值增长率跌0.11%，最新估值1.5697。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银定期支付月月丰债券C（519731）基金资产配置详情如下，合计净资产1300万元，股票占净比11.21%，债券占净比82.67%，现金占净比5.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银定期支付月月丰债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.28%），同类平均8.01%，比同类配置少1.73%；金融业（2.47%），同类平均1.56%，比同类配置多0.91%；卫生和社会工作（0.65%），同类平均0.63%，比同类配置多0.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银定期支付月月丰债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计买入金额为14.82万元；福斯特（603806），占期初基金资产净值比例为0.41%，本期累计买入金额为10.34万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计买入金额为8.69万元；药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计买入金额为8.02万元等。

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