12月24日国泰国证食品饮料行业指数基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 08:06:34
12月24日国泰国证食品饮料行业指数基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日国泰国证食品饮料行业指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰国证食品饮料行业指数基金截至12月24日，最新单位净值1.3134，累计净值3.0864，最新估值1.297，净值涨1.26%。
基金季度利润
国泰国证食品饮料行业指数分级今年以来下降2.9%，近一月收益4.95%，近三月收益15.13%，近一年收益2.87%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰国证食品饮料行业指数分级收入合计65万元：利息收入785.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入211.55万元，债券利息收入33.17万元。投资收益4.44亿元，公允价值变动亏4.65亿元，其他收入1402.67万元。
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