2021年第三季度上银慧祥利债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/26 08:00:36
2021年第三季度上银慧祥利债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的上银慧祥利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，上银慧祥利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0406，累计净值1.0903，最新估值1.0403，净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上银慧祥利债券A（006901）基金资产配置详情如下，合计净资产61.65亿元，债券占净比109.72%，现金占净比0.02%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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