[基金]12月24日中银证券安弘债券C累计净值为1.2903元，基金有什么投资组合？

12月24日中银证券安弘债券C累计净值为1.2903元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/25 15:30:09

12月24日中银证券安弘债券C累计净值为1.2903元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银证券安弘债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1603.34万元，期末单位基金资产净值1.27元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券安弘债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为10.59%、0.86%、0.74%，同类平均分别为8.76%、1.05%、0.68%，比同类配置分别为多1.83%、少0.19%、多0.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券安弘债券C（004808）基金资产配置详情如下，合计净资产6.65亿元，股票占净比13.49%，债券占净比80.70%，现金占净比0.81%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安弘债券C（004808）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券韦尔转债（债券代码：113616）、债券彤程转债（债券代码：113621）、债券苏银转债（债券代码：110053）等，持仓比分别4.24%、0.34%、0.27%、0.18%等，持仓市值2823.77万、228万、179.61万、116.76万等。

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