12月24日平安合庆定开债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/25 15:28:06
12月24日平安合庆定开债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的平安合庆定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月24日，累计净值1.089，最新市场表现：单位净值1.059，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0591。
平安合庆定开债券（基金代码：009053）成立以来收益8.93%，今年以来收益5.94%，近一月收益0.27%，近一年收益6.64%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安合庆定开债券基金（009053）持有债券19国开07（占10.17%），持仓市值为2.27亿；债券20兴业银行小微债03（占8.94%），持仓市值为1.99亿；债券21国开07（占7.22%），持仓市值为1.61亿等。
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