[基金]国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？

南方财富网 2021/12/25 15:30:45

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0311，累计净值1.2168，最新估值1.0738，净值增长率跌3.98%。

国寿安保安吉纯债半年定开债券发基金成立以来收益22.75%，今年以来收益4.31%，近一月收益0.41%，近一年收益4.71%，近三年收益13.39%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保安吉纯债半年定开债券发（004821）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券19交通银行02（债券代码：1928037）、债券17京城建MTN001（债券代码：101766011）、债券20国开15（债券代码：200215）等，持仓比分别6.45%、4.66%、3.79%、3.60%等，持仓市值4.06亿、2.93亿、2.39亿、2.27亿等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。