嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金共分红1次,累计分红0.07元/份

南方财富网 2021/12/25 12:25:31

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金共分红1次,累计分红0.07元/份,以下是南方财富网为您整理的12月22日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月22日,嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A最新单位净值1.0017,累计净值1.0717,最新估值0.9956,净值增长率涨0.61%。

基金阶段涨跌幅

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A成立以来收益6.87%,近一月下降1.42%,近一年收益3.45%。

基金分红详情

嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金成立于2020年5月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模100万元,基金总101万份额,上市流通101万份额,共分红1次,累计分红0.07元/份。

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