2021年第三季度工银可转债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/25 12:25:29
2021年第三季度工银可转债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的工银可转债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银可转债债券截至12月24日市场表现：累计净值1.6331，最新公布单位净值1.6331，净值增长率跌0.2%，最新估值1.6363。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银可转债债券（003401）基金资产配置详情如下，股票占净比35.91%，债券占净比89.69%，现金占净比4.89%，合计净资产7.06亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银可转债债券基金收入合计-204.67元，股票收入1,213.96元，债券收入366.75元，股利收入136.67元。
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