鑫元鑫新收益混合A最新净值跌幅达1.26%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/25 12:25:57

鑫元鑫新收益混合A最新净值跌幅达1.26%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日鑫元鑫新收益混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,鑫元鑫新收益混合A(001601)市场表现:累计净值1.4919,最新单位净值1.2759,净值增长率跌1.26%,最新估值1.2922。

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值5424.08万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,鑫元鑫新收益混合A收入合计负182.99万元:利息收入27.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.22万元,债券利息收入12.65万元。投资收益1634.59万元,公允价值变动亏1847.18万元,其他收入2.1万元。

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