12月23日招商制造业混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 22:36:49
12月23日招商制造业混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月23日招商制造业混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月23日，最新市场表现：单位净值2.78，累计净值2.78，最新估值2.77，净值增长率涨0.36%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6098.55万元，基金本期净收益盈利1443.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末基金资产净值6.35亿元，期末单位基金资产净值2.8元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.26亿，所有者权益合计20.45亿，负债和所有者权益总计23.71亿。
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