蜂巢添益纯债A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/24 22:27:16
蜂巢添益纯债A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月23日蜂巢添益纯债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.053，累计净值1.063，最新估值1.0526，净值增长率涨0.04%。
基金分红
蜂巢添益纯债A基金成立于2020年8月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5140万元，基金总4934万份额，上市流通4934万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，蜂巢添益纯债A（008465）基金资产配置详情如下，合计净资产5.23亿元，债券占净比92.17%，现金占净比6.80%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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