[基金]2021年第三季度银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/24 22:34:46

2021年第三季度银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）持有股票基金：天齐锂业（002466）、阳光电源（300274）、赣锋锂业（002460）、西藏矿业（000762）等，持仓比分别8.43%、8.15%、8.14%、8.07%等，持股数分别为33.28万、22.03万、20.03万、58.4万，持仓市值3380.58万、3268.81万、3263.69万、3234.78万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.28%、0.25%等，持仓市值915.12万、99.88万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发收入合计2227.44万元：利息收入41.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入4万元，债券利息收入37.98万元。投资收益1.27亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.27亿元，债券投资亏20.22万元，股利收益16.3万元。公允价值变动亏1.06亿元，其他收入90.07万元。

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