12月17日中欧盈和债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 22:24:32
12月17日中欧盈和债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中欧盈和债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧盈和债券截至12月17日市场表现：累计净值1.1025，最新公布单位净值1.004，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0034。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益10.54%，今年以来收益4.24%，近一月收益0.43%，近一年收益4.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金70.61亿，未分配利润2.13亿，所有者权益合计72.74亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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