招商安泰债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 18:38:04
招商安泰债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日招商安泰债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.2662，累计净值2.1877，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2654。
基金分红
招商安泰债券A基金成立于2003年4月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8610万元，基金总6902万份额，上市流通6902万份额，共分红23次，累计分红0.9215元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.04亿，未分配利润2.05亿，所有者权益合计11.09亿。
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