12月17日中加纯债一年债券A累计净值为1.56元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 18:34:57
12月17日中加纯债一年债券A累计净值为1.56元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中加纯债一年债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.112，累计净值1.56，最新估值1.11，净值增长率涨0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利505.4万元，基金本期净收益盈利252.41万元，期末基金资产净值4.73亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.58亿，未分配利润4594.36万，所有者权益合计5.04亿。
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